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2023년 증시는 변동성이 크고 손실을 내기 어려운 시장이었다고 해요.
주요 키워드는 국제 금리 상승, 2차전지 관련 투자, 장기 국제 투자였다고 해요.
투자 전략은 빠른 변동성 시장에서 미래 가치를 당기고 시장 속도에 맞추어 수익을 내는 것이 핵심이었고, 인플루언서 등의 수급 쏠림이 발생했다고 해요.
2차전지 섹터가 전기차 증가 기대에 부합하여 주목받았으며, 하반기에는 공매도 금지와 SBB 사태로 롤러코스터를 경험했어요.
AI 체포 경쟁에서는 글로벌 기업들이 AI 신사업 추진으로 경쟁력을 키우고, 국내에서도 네이버가 경쟁을 심화시키고 있어요.
K 방산은 국내외로의 수출 모멘텀으로 성장하였으며, 앞으로도 기대할만한 흐름이 예상되어요.
금융당국의 공매도 일시 금지로 인해 개인 투자자들이 안전자산에 선호도를 보이는 한편, 투자 환경 정비가 주목되고 있어요.
마지막으로 포모 심리로 인해 글로벌 자본 시장에서 증시 강세장을 놓치지 않고 투자하는 경향이 두드러졌어요.
자산가격은 금리에 따라 움직이고, 금리가 빠지면 유동성이 풀리고 그 자산의 가치가 떨어지고, 금리가 올라가면 유동성이 해소될 거예요.
시장에서는 폼으로 인해 급격한 가격 상승에 놓치는 경우가 있었고, 이를 관리하는 것이 중요하다고 생각해요.
주식시장에서는 '주식 인플루언서'라는 새로운 단어가 등장하며, 배터리 아저씨가 가장 핫했다고 볼 수 있어요.
내년에는 금리 인하 가능성이 제기되어 증시에 영향을 미칠 수 있어요.
24년에 열리는 미국 대선 결과는 증시에 큰 파급력을 미칠 수 있을 거예요.
경기 침체 가능성도 존재하며, 경제의 누적된 금융 긴축으로 인해 리스크가 증가하고 있어요.
코로나 19 이후 전 세계의 지정학적 리스크가 높아지면서, 미·중 긴장 고조와 이스라엘·하마스 간의 갈등 확산 우려 등의 지정학 갈등에 대한 우려가 있죠.
빅테크 기업들의 초고대 AI 3파전이 이슈인 반면, 관련주들이 고공행진을 이어가고 있어 국내외 AI 시장이 성장하고 있어요.
반도체는 국내 증시의 꽃으로 뽑히며, 증권가는 이를 가장 확실한 투자처로 명하고 있어요.
전 세계 정부들이 우주 개발에 대한 정책적인 지원을 하면서, 국가주도 우주탐사에서 민간주도 사인 뉴스페이스로 시장이 변화하고 있어요.
22대 대선을 앞둔 정치 테마주 열풍이 있어서, 개인 투자자들의 단기 투자처가 된다는 점에서 2024 증시의 이슈를 주목해 볼 모멘텀이에요.
성장이 부지하는 회사들이 없어 난이도가 높아진 주식 시장 현상을 성장 주 중심 형태로 개선 가능성을 검토할 필요성이 있어요.
미국이나 다른 국가들이 성장할 때 애플과 버커셔 스웨이의 배당 정책처럼 주식수를 줄이고 주주 환원을 높여 밸류에이션을 높이는 성공적인 사례가 있었던 적이 있어요.
그러므로 주조하는 정책과 주조 정책을 행하는 종목들 자체가 하나로 나와야 밸류에이션을 높일 수 있다는 것을 암시하고 있어요.
하지만 이례적인 시장현상 때문에 시가 총액이 늘음에도 주주의 혜택을 보지 못하는 것이 지속되고 있어서, 그 문제점을 해결해야 한다는 것을 문제의식하고 있다는 것입니다.
주식시장에서 금리 인하는 초기에는 힘든 시간을 겪을 수 있지만, 올 상반기까지는 여유가 있을 것이라 예상하고 있어요.
내년 상반기에는 금리 인하 기조로 전환될 것이며, 주식 시장에서 수익을 창출하기 위해 내년 상반기에 투자를 고려해야 해요.
성장주 주식시장은 돌아오지만, 트렌드가 우리 생활에 진입하는 섹터 중 AI에 주목해야 해요.
하반기에는 반도체 섹터에 주목되었지만, 대세 섹터는 아직 확실하지 않아요.
미래가 너무 먼 것 같아서 아직 AI와 반도체의 발전 가능성을 많이 생각하지 않았어요.
하지만 AI가 일상 생활에 더욱 진입하고, 기기들이 AI 소프트웨어로 구동되기 시작하면서 AI 섹터의 발전 가능성을 인지했어요.
AI와 반도체 섹터 뿐만 아니라, AI에 연결된 다른 소프트웨어 및 자율 주행 연관 섹터들도 유망하게 보이죠.
자산 배분은 AI/반도체 섹터에 관심을 가져볼 필요가 있고, 단기적으로는 대선/총선 테마 관련주 주식에 대한 수급 현상도 고려해야 해요.
투자 수요 집중으로 비트코인 급등, 금리 인하 기대⤴️ 포트폴리오 다양성 중 주식 100%😤, 코로나 위기를 통한 경기 회복과 유동성 장세를 중요시 전략에서 섹터별 🛡️방산, 반도체, 저출산, 항공우주, 엔터테인먼트에 집중 채권 투자는 현재 시기에 적합하다고 판단, 금리 상승으로 장기채의 가치 하락 예상 채권 판매가 급증하고 있으며, 금리 상승 가능성에 대비하여 조정중
현재 채권 금리가 정해져서 장기채를 투자하면 10%에서 20%의 수익을 기대할 수 있는 구간이 열렸어요.
주식 투자에서도 안전 판이 있다면 거래할 때 더 편하죠.
아직 금리가 떨어질 여지가 있어서 가격 상승폭이 크게 나올 것으로 예상되며, 한국 및 미국 장기 국채에 투자하는 것도 권장돼요.
단기채는 거의 현금성이 있는데, 급락할 경우에 대비해 최소한 20%를 현금성 자산으로 보유하는 것이 좋아요.
그리고 언제나 안정적인 수익을 기대할 수 있는 반도체 업종이 있답니다.
전 세계적인 글로벌 빅테크의 AI 투자와 반도체 수요 증가, 감산 정책에 의한 수급 개선 등이 이에 기여하고 있어요.
이희원 지점장님이 2022년에 베테랑 PB 2023 자산 배분 전략에서 반도체 섹터와 음식료 섹터를 추천했어요.
메리츠 금융 지주는 과감한 주주 정책으로 주주 환원을 진행하며, 대장주로 등극할 수 있다고 예상하고 있답니다.
또한, 권충현 부장님은 반도체 업종의 중요성을 강조하고, 방산과 항공·우주 업종 역시 주목하고 있어요.
방산 업종은 계속해서 수주를 발생시킬 가능성이 있으며, 이는 구독 경제와 유사한 경향을 보일 수 있겠죠.
저출산 문제 때문에 인구 감소가 우려되지만, 사람들의 패턴을 갑자기 바꿀 수는 없을 것으로 예상돼요.
로봇 테마주는 인력 부조로 인해 상승 가능성이 높아요.
로봇이 인력을 대체하는 시대가 빨리 도래할 것으로 예상하여 긍정적인 시각을 유지하고 있어요.
2023년 초에는 4세대 케팝 영향으로 엔터주 섹터의 주가 상승이 예상되며, 콘서트와 MD에 대한 관심이 높아지고, 엔터테인먼트 업계의 매출 상승에 영향을 줄 것으로 판단돼요.
반도체, 항공, 우주, 방산, 제약, 바이오는 주목할만한 섹터로 설명되었고, 영업이익 성장률이 매출액 성장률보다 더 중요한 해가 될 것으로 예상돼요.
시장에 대한 겸손과 투자 포트폴리오의 자산 관리가 중요해요.
펀더멘탈한 분석으로 큰 돈을 벌 수도 있고, 적어도 큰 돈을 잃지 않을 수 있다고 믿어요.
살아남기 위해 펀더멘탈, 실적, 현장감 등을 중요시 여기고, 살아 있으면 큰 기회를 주는 시장이 올 것이라고 확신해요.
투자 시 심리적인 부담감을 떨쳐내고 매매에 집중하고, 투자자산을 분산화하여 타이밍을 분산시키는 것이 필요해요.
주식 투자에서는 욕구 억제를 위해 계좌에서 수익금 일부를 빼놓으면 안전 마진을 확보할 수 있어요.
또한 주식이 하락해도 출금 가능하기 때문에 심리적 안정감을 얻을 수 있답니다.
주식에서 가장 중요한 것은 수익을 얻으면 출금하는 것이라고 생각해요.
시장 예측은 불가능하지만, 리스크 관리가 주요합니다.
곧 반등이 오면 기회가 생길 수 있어요.
내년 예측은 어렵지만, 리스크 관리로 생존 가능합니다.
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