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비트코인이 현물 ETF 첫 거래일에 49,000 달러를 돌파하고, 미국 주간 실업보험 청구건수는 예상치를 웃돌며 20만 2천 건으로 집계되었어요.
미-중-대만의 관계는 갈등이 발생하고 있으며, 리치몬드 연준 총재는 인플레이션에 대한 우려를 강조했어요.
현재 미국 증시 3대 지수는 하락세이며, 마이크로소프트가 장중 시가총액 1위를 차지하고 있어요.
또한 테슬라가 노동자 임금을 인상하는 등 재정적 문제가 야기되고 있습니다.
미국 증시의 주요 지수들은 약보합권에서 거래되고 있으며, 국채 금리는 하락하고 있어요.
12월 소비자 물가 지수는 전년 대비 3.4% 상승했는데, 이는 예상치를 상회하는 결과랍니다.
하지만 근원 CPI에서는 낮아지며, 인플레이션 관련 불안을 조금 진정시킬 것으로 예상돼요.
또한, 현물 비트코인 ETF가 거래에 참여해 첫날 거래량이 상당히 높은 수치를 기록했어요.
CNBC에 따르면, 비트코인 현물 ETF 운용사들은 초기 거래량을 선점하기 위해 수수료를 낮추고 일부 운용사는 초기 거래에서 수수료를 면제하기 위한 프로모션을 진행하고 있어요.
로이터는 시간이 지남에 따라 운용사들 사이에서 승자와 패자가 나뉠 것으로 보며, 비트코인 현물 ETF 매수 매도 스프레드가 주목받을 필요가 있음을 언급합니다.
CNBC는 비트코인 ETF 시장이 성장하면서 매수 매도 스프레드가 축소될 것으로 전망하며, 이로 인해 암호화폐 거래소의 거래량과 매출이 감소할 수도 있다는 점을 보도합니다.
블룸버그는 비트코인 현물 ETF가 암호화폐 거래소에 도전을 내민다고 전하며, 비트코인 ETF가 암호화폐 시장에 쉽게 노출될 수 있기 때문에 투자자들이 ETF를 선호할 가능성을 언급합니다.
비트코인이 자산군으로 인정되고 투자 접근성이 개선되어 수급이 구조적으로 개선될 것으로 예상돼요.
미국 퇴직연금이나 개인 투자자들이 주로 자금을 유입할 것으로 예상되며, 기관 투자자들 역시 자금 유입이 중요해질 것으로 전망돼요.
또한, 전 세계 ETF 총 운용 자금 대비 1% 정도가 ETF 청구 운용 자금으로 사용되고, 비트코인 현물 ETF가 1천억 달러 수준의 자금 유입이 예상됩니다.
그러나 SEC의 입장이 불분명하다는 점이 이더리움 현물 ETF 등 디지털 자산 ETF에 대한 신청서 제출을 방해할 수도 있습니다.
디지털 자산 가격 변동성이 높으므로 투자자는 산업의 급격한 변화 등을 염두에 두고 접근해야 해요.
미국 CPI는 전년 대비 기준 3.4% 오름하지만 근원 CPI의 경우 평소보다 소폭 하락하여 안도의 느낌이 있었어요.
주거비 상승이 소비자 물가 지수 상승의 주요 원인이에요.
작년 동기 대비 6.2% 상승하여 전체 가격의 절반 이상을 차지하기도 했어요.
블룸버그가 발표한 슈퍼코어 CPI에 따르면, 주택 가격을 제외한 핵심 서비스 가격은 월간 기준 0.3%, 연간 기준 3.9% 상승하며 물가 상승이 지속되고 있어요요.
실업보험 청구 건수는 전문 기대치를 밑돌며 감소하고, 노동 시장이 여전히 불안정함을 보여주죠.
소비자 물가 지수에 대한 주요 외신들과 애널리스트들의 분석에 따르면, 서비스 인플레이션과 물가 하락에 주목해야 해요요.
CPI 발표 이후 3대 지수는 하락하며, 국채 시장의 반응은 제한적인 것으로 분석됩니다.
블룸버그는 주거비가 완화되어 인플레이션은 하락할 것으로 전망하나, 홍연의 지정학적 불안과 운송비 상승으로 인한 상품 물가 상승에 대한 리스크도 예상됩니다.
미국 1분기 재정적자는 5천억 달러를 돌파하여 주요 정치와 경제 관심사가 되었어요.
2024년 1분기 재정적자는 599억 달러로 작년보다 94억 달러 감소하였고, 지출은 증가하였으며, 부채 이자 지급액도 증가하였어요.
미국 정부는 연간 기준 코로나 시기를 제외하면 꾸준히 재정적자가 증가하고 있는 상황이며, 이는 부채 증가를 의미해요.
CNBC 등 주요 외신들은 미국 정부 부채 규모가 34조 달러를 넘긴 상황에서 1분기 재정적자 증가로 인해 부채 증가 추세가 지속될 가능성에 대해 우려하고 있어요.
마이크로소프트의 시가 총액이 애플을 넘어섰고, gpt4터보 인공지능 모델을 이용할 수 있는 코 파일럿이 무료 이용 제공으로 오늘 신고가 경신했어요.
구글은 직원 해고 및 인수한 스마트워치 업체 공동 창업자 이탈로 알려졌고, 아마존은 유럽 반독점 규제적 요구를 제출하지 않아 아이로봇 인수 계약이 무산될 가능성이 있다고 합니다.
미국 렌터카 회사 허츠는 전기차 부문 축소를 발표하였고, 코인베이스는 비트코인 현물 ETF 승인 소식에도 주가가 하락했어요.
이란이 밀수 혐의로 미 유조선을 공격하여 긴장감이 고조되고 있어요.
버크셔 해서웨이는 옥시덴탈 지분을 34%로 확대하고 유류주에서 일등이에요.
시티 그룹은 4분기 금융실적에 영향을 미칠 비용 발생을 발표했지만, 은행의 사업 전략은 유지될 예정이에요.
넷플릭스는 구독자 수가 증가하여 52주 신고가를 경신했다고 발표했어요.
KB 홈은 4분기 실적을 공개했는데, 매출이 예상보다 높고, 주당 순익도 예상치를 넘어섰지만 전년 대비 매출은 감소했어요.
미국은행들이 본격적인 2023년 4분기 실적 발표를 시작하고 있어요.
은행들의 실적 발표에서 눈여겨볼 점은 국채 수익률, 순이자 맞진 대손 충당금, 인베스트먼트 뱅킹, 4분기 대비 성장률 등이라고 해요.
국채 수익률이 급격하게 하락했을 때, 은행들은 예금에 높은 이자를 지불해야 했는데 하락은 은행의 자금 조달 비용에 압력을 덜어줘서 도움이 됐어요.
국채 수익률의 하락은 국채 가격이 회복됐다는 의미를 갖는다고 하네요.
은행 전반적으로 2023년 3분기 순위자 마진이 크게 감소하여 2024년의 금리 인하 기대를 긍정적으로 작용할 수 있지만, 2023년 4분기에도 신용 기준이 여전히 엄격하다면 대출 활동이 둔화될 것으로 예상돼요.
높은 이자율을 지급하기 위한 문제와 대손 충당금의 수준도 은행 이익에 영향을 줄 것으로 예상돼요.
대손 충당금이 경제적 위험 측정 지표로 분석됐으며, 주요 은행들은 2023년 3분기 동안 매우 낮은 대손 충당금을 당기면서 이는 2024년에 인베스트먼트 뱅킹 분야의 부활 조짐이 있다는 예측이 있는 가운데, 이에 대한 성장 가능성이 높아졌어요.
대부분 은행들은 매출 성장할 것으로 예상돼요.
반면 여섯개 대형 은행의 순이익은 전년대비 13% 감소할 것으로 예측돼요.
JP 모건은 퍼스트 리퍼블릭은행 인수가 11.8% 두 자릿수 매출 성장에 영향줄 것으로 예상돼요.
마켓워치는 JP 모건의 다각화된 수익 구조가 다른 은행들보다 좋아 실적 우수 진단돼요.
웰스 파고 실적에 대한 부동산 대출 위험성으로 조심스러운 인식이 보도돼요.
금융시장은 안정세를 되찾았으며, 대부분의 고로스 및 밀 선물은 보합권 혹은 하락세를 보이고 있어요.
ETF중 블랙록의 아이시드 비트코인 트러스트가 오늘부터 거래를 시작해 2% 반등하며 상승장을 이어가고 있어요.
작년 3월 이후, 10개월 만에 비트코인의 거래량 최대 규모로 기록했어요.
비트코인이 다른 암호화폐에 비해 하락세를 못이겨 하락 기운을 보였지만, 이더리움을 비롯한 다른 암호화폐들은 급등하고 있어요.
비트코인 현물 ETF 승인은 비트코인 가격에 충분히 반영되었어요, 이제는 다른 암호화폐에 대한 관심이 집중되고 있는 거예요.
이더리움도 비트코인 현물 ETF의 승인을 기대하며 주목받고 있고, 비트코인이 2030년 내에 150만 달러로 예상되는 전망도 등장했어요.
비트코인 현물 ETF에 대한 의견은 승자와 패자로 나뉘는데, 그레이스케일 CEO는 현물 ETF가 후에 승자 위주로 통합될 것이라고 밝혔어요.
비트코인 현물 ETF의 등장은 암호화폐 투자의 역학을 재편하는 첫 단계일 수 있고, 암호화폐 시장의 변동성을 줄이고 투자자의 투자금을 보다 안전하게 보호할 수 있는 도구로 기대되며, 금융 생태계의 발전을 가져올 것으로 전망돼요.
이란 참사가 일어난 걸프 해협과 연결된 5만 마일에서 미국 유조선 세인트 니콜라스가 약탈당했어요.
해협 봉쇄 위기에 처한 상황에서 선박들의 항행 위기가 높아지고 있죠.
전 세계 원유의 1%, 천연가스 LNG의 1%가 지나가는 봉쇄 위기에 따라 국제적인 이슈로 떠오르고 있어요.
이 배의 운영사인 엠파이어 내비게이션은 지난해 이란산 석유 밀수에 연루돼 석유 98만 배를 싣고 있었던 스웨드 라잔호와 연관됐다고 해요.
이란 적극 대응과 보복 가능성이 있지만, 화물선 2척의 약탈로 인한 원유 가격 상승 폭을 제한하는 미국의 실적 발표가 작용하여 85달러까지 상승했던 브랜트 원유 가격은 하락하고 있어요.
이후 원유 시장은 미국의 인플레이션 완화 여부를 주시하며 대기 중이에요.
원유 생산량은 줄어들고 있지만, 중국의 무역 지표 발표로 인해 최대 원유 소비국의 원유 수요 규모를 파악할 수 있기를 기대하고 있어요.
미국 주간 원유 재고 증가와 관련하여 글로벌 경기 침체로 인한 원유 수요 둔화로 브랜트 원유 가격은 하락할 것으로 예상됩니다.
전반적으로, 이란 대응 및 화물선 약탈로 인해 발생한 긴장감 대비, 미국은 강경한 대응 방식을 취하고 있는데, 이와 관련된 실적으로 인해 성장률 낙관론이 부풀려지는 경향이 있습니다.
미국의 고용 시장이 안정적인 모습을 보이고 있지만 비트코인은 49,000 달러까지 올랐다가 46,000 달러로 하락했어요.
내일은 PPI와 은행주 실적, 그리고 연준 위원들의 연설이 있어서 주목하면 좋을 것 같아요.
이날은 세계적으로 과도한 금리 기대로 인한 시장의 숙취 현상에 대해 얘기할 것 같아요.
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